Cuadro de Ingresos y Gastos - Cash Flow (Mensual) | |||
Ingresos
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Ventas | Comida | 20000 | |
Bebidas | 5000 | ||
Cobro Intereses | 40€ | ||
Total Ingresos | 25040 | ||
Gastos
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Compras | Para comidas | 8000 | |
Bebidas | 2500 | ||
Suministros | Luz | 600 | |
Agua | 200 | ||
Telefono | 60 | ||
Seguro | 100 | ||
Alquiler | 750 | ||
Sueldos | Autónomo | 1250 | |
Trabajadores | 8000 | ||
Publicidad | 100 | ||
Gestoría | 50 | ||
Mantenimiento | 300 | ||
Pago Intereses | 16,66666667 | ||
Total de Gastos | 21926,66667 | ||
Diferencias entre Ingresos y Gastos =Cash Flow | 3113,333333 |
lunes, 29 de mayo de 2017
RETO 18 - CASH FLOW
miércoles, 24 de mayo de 2017
RETO 17 - PLAN DE FINANCIACION
Financiación | Descripción | Elemento | Valor |
Recursos Propios | Aportaciones de los promotores. Ahorros, familiares, ... | ||
Capital | 10000 | ||
Recursos ajenos a l/p | Deudas a más de 1 año. Bancos, proveedores de maquinarias | 10000 | |
Crédito a l/p | 5000 | ||
Proveedores inmovilizado | |||
Recursos ajenos a c/p | Deudas a menos de 1 año | ||
Crédito a c/p | |||
Proveedores | 2000 | ||
Total | 27000 | ||
Diferencia entre Financiación e Inversión | 3.900€ |
RETO 16 - PLAN DE INVERSION
Inversión | Descripción | Elemento | Valor | |
Terrenos y edificios | Solares, fincas, edificios locales, ... | |||
Local | 0€ | Alquilado | ||
Maquinaria y heramientas | Maquinarias y herramientas necesarias | |||
Maquina: Hornos, microondas, fuegos, frigorificos, vajillas , ... etc | 12.000€ | |||
Mesa de cocina ,sillas , manteles ...etc | 5.000€ | |||
Television y otros aparatos | 1.500€ | |||
Mobiliario y equipamiento | Muebles y equipos de oficina | |||
Mesa oficina | 300€ | |||
Vehículos de transporte | Camiones, vehículos, etc | |||
Furgoneta | 0€ | No | ||
Equipos informáticos | Ordenadores, pantallas, impresoras y otros equipos electrónicos | |||
Ordenador | 300€ | |||
Aplicaciones informáticas | Programas informáticos de contabilidad, gestión, ... | 0€ | Software libre | |
Existencias | Materias primas, envases, productos terminados, productos semiterminados,... | |||
Materias Primas | 2.500€ | |||
Tesorería | Dinero que vas a necesitar prar el funcionamiento de la actividad | |||
Banco | 1.000€ | |||
Caja | 500€ | |||
Total | 23.100€ |
miércoles, 17 de mayo de 2017
lunes, 15 de mayo de 2017
miércoles, 10 de mayo de 2017
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